資金管理經理

工作職責：

1.建立健全公司資金管理制度、流程及風險控制體系，優化資金管理規範；
2.統籌公司資金全面預算管理，包括年度資金預算、季度資金滾動預測、月度資金計畫等；
3.統籌公司資金調配，監控資金流動性和安全性，確保營運資金充足，審核重大資金支出；
4.統籌公司投資理財管理，制定公司理財方案，提升資金收益；
5.統籌資金類分析，尤其是匯率、利率類等財務風險分析；
6.負責統籌管理公司融資事項（審核融資可行性、與銀行洽談方案等），制定公司多元化融資實施方案；
7.開拓並維護與金融機構關係，拓展融資管道，保障融資管道暢通，降低融資成本；
8.跟蹤資本市場動態，評估融資工具創新機會；
9.建立並完善客戶信用評估體系，制定公司信用管理制度、授信政策及風險控制標準；
10.多維度監控應收賬款及客戶信用狀況，及時預警並處置逾期風險；
11.定期出具信用分析報告，揭示潛在信用風險，提出改進建議。

任職資格：

1.會計、金融或相關學科的學士學位或以上、具有5年以上的會計或財務管理從業經驗；
2.具有集團公司財務管理經驗，具有四大會計師事務所工作經歷或擁有CPA證書優先；
3.具有豐富的企業集團資金管理、銀行業務、大型專案管理工作經驗，熟悉金融稅務法律法規；
4.出色的分析能力、溝通能力和演講能力；
5.流利中英文寫作能力；
6.工作細緻、嚴謹，溝通能力強，具有責任心及團隊協作精神。